美利信: 上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上 上市公司 2023 年半年 2023 年半年度
(资料图片)
非经营性资金占 资金占用方名 2023 年期初 占用累计发生 占用资金的利 占用形成
市公司的关 核算的会 度偿还累计 期末 占用性质
用 称 占用资金余额 金额 息 原因
联关系 计科目 发生金额 占用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小 计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 - - - -
其他关联方及其
附属企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
— 1 —
往来方与上 上市公司 2023 年半年 2023 年半年度
其它关联资金往 资金往来方名 2023 年期初 往来累计发生 往来资金的利 往来形成 (经营性往
市公司的关 核算的会 度偿还累计 期末
来 称 往来资金余额 金额 息 原因 来、 非经营
联关系 计科目 发生金额 往来资金余额
(不含利息) (如有) 性往来 )
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
襄阳美利信科
技有限责任公 子公司 应收账款 929.55 453.83 - 1,383.38 货款 经营性往来
司
重庆广澄模具
子公司 应收账款 312.76 187.98 - 500.74 货款 经营性往来
有限责任公司
润洲科技(东
子公司 应收账款 177.66 1,379.77 1,557.21 0.22 货款 经营性往来
莞)有限公司
东莞美利信科
子公司 应收账款 - 1,964.80 1,964.80 货款 经营性往来
上市公司的子公 技有限公司
司及其附属企业 重庆市鼎喜实
业有限责任公 子公司 应收账款 - 273.32 273.32 货款 经营性往来
司
襄阳美利信科 资金周
其他应收 非经营性往
技有限责任公 子公司 15,008.11 8,350.37 7,319.63 16,038.85 转、代付
款 来
司 款项
资金周
重庆广澄模具 其他应收 非经营性往
子公司 392.14 3,429.36 3,621.58 199.92 转、代付
有限责任公司 款 来
款项
— 2 —
资金周
润洲科技(东 其他应收 非经营性往
子公司 1,790.35 4,569.40 3,400.00 2,959.75 转、代付
莞)有限公司 款 来
款项
资金周
东莞美利信科 其他应收 非经营性往
子公司 - - - 转、代付
技有限公司 款 来
款项
重庆市鼎喜实 资金周
其他应收 非经营性往
业有限责任公 子公司 1,115.34 11,554.30 95.45 12,574.19 转、代付
款 来
司 款项
其他关联方及其
附属企业
总 计 - - - 19,725.91 32,163.13 18,231.99 33,657.05 -
— 3 —
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